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武钢财务公司获评年度最佳资金管理财务公司

文章作者:英皇国际娱乐 上传时间:2019-01-02

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  由《金融时报》主办、中科院金融研究所联合举办的2014中国金融机构金牌榜日前揭晓,武钢财务公司从全国200家财务公司中脱颖而出,喜获年度“最佳资金管理财务公司”称号。

  2014年,财务公司对内不断提高资金集中管理水平,有效盘活集团存量资金;对外多方筹集资金支持实体经济发展,形成更加多元的融通渠道,保障了集团资金链安全。同时契合集团战略,合理配置资金资源,促进了集团整体战略的实施。

  在监管政策指导下,该公司积极开展创新试点业务,结合金融市场和钢铁行业现状,充分发挥票据集中管理优势,向监管当局申请开展“一头在外”产业链金融业务,成为全国首批获得此项资格的5家财务公司之一。在服务好集团内部成员单位的基础上,努力拓展集团外部市场,为供应链上游客户办理代理贴现业务,既促进了集团商票推广使用,稳定了原燃料、备品备件等采购渠道,又一定程度缓解了供应链中小微企业“融资难”、“融资贵”的压力。同时,跨国公司总部外汇集中运营管理试点业务也成效初显,他们与多家境内外银行开展合作,建立境内外资金池,拓展了外汇资金来源。去年,融入境外金融机构和成员单位资金5亿多美元,实现集团外汇资金集中和跨境调配。

  与此同时,该公司通过完善资金管理信息系统,为集团公司提供实时成员单位账户余额信息及月度资金归集信息,有效协助集团监控资金支付风险。(徐彤罗仕凤)

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