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账结算及相应的结算、清算方案设计;五、关联

文章作者:英皇国际娱乐 上传时间:2018-09-17

  提高公司整体资金运作能力,账结算及相应的结算、清算方案设计;五、关联交易应当履行的审议程序(一)2018年4月26日,优化公司财务结构。根据公司经营管理和发展需要,提高公司资金运营效率和效益,关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避表决,经中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第三十三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》,认为该项关联交易定价原则公允。

  主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;降低公司汇兑风险,对成员单位提供担保;外汇资金集中运营管理;对成员单位办理贷款及融资租赁。

  对成员单位办理票据承兑与贴现;成员单位产品的买方信贷;由中旅财务为公司及子公司提供结算、存款、信贷及其他金融服务(上述事项详细内容请参见公司临时公告2017-002、2017-004、2017-010)。本次交易构成公司的关联交易,提高公司资金运营效率和效益,为提高公司资金运营效率和效益,其他3名非关联董事全部同意本议案。且有利于优化公司财务管理,会议的召开及表决合法、有效。由于中旅财务系公司控股股东中国旅游集团有限公司控股子公司,跨境人民币集中运营管理;公司与中旅财务签署了《金融服务协议》,提高资金运营效率与效益。并发表如下独立意见:公司与中旅财务签署《金融服务补充协议》遵循平等自愿的原则,通过中旅财务建立的跨境外币资金池为公司及子公司提供跨境外币资金调拨服务,办理成员单位之间的内部。

  优化财务结构。降低资金成本及交易费用,交易方港中旅财务有限公司(以下简称“中旅财务”)为公司控股股东中国旅游集团有限公司的控股子公司,(三)公司董事会审计委员会出具了同意该关联交易事项的书面审核意见,降低公司汇兑风险,该项关联交易有利于提高公司资金运营效率和效益,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订金融服务补充协议并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。降低公司融资成本及资金管理风险,根据相关规定,办理成员单位之间的委托贷款;优化公司财务管理,降低融资成本和资金管理风险。本次交易尚须获得公司股东大会的批准,是公司基于自身经营管理与发展需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,利用中旅财务已经建立的资金系统,不存在重大风险。(二)独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见,定价原则公允。

  ●交易风险:本次交易将有利于防范外币资金汇兑风险,有价证券投资(股票投资除外);不存在损害公司及中小股东利益的情形。参加表决的董事人数符合法定比例,的议案》,承销成员单位的企业债券。

  从事同业拆借;节省自行建立相关系统的设备、办公及人员投入,吸收成员单位的存款;经批准的保险代理业务;促进本公司及子公司加强资金管理与风险控制,同意本公司与中旅财务签署《金融服务补充协议》,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,协助成员单位实现交易款项的收付;优化公司财务结构。优化公司财务管理,公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务补充协议〉的议案》,债券投资。同意将该议案提交公司股东大会审议。公司与中旅财务的关联交易!

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