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银河强化债券截止基准日按照基金合同约定的分

文章作者:风险提示 上传时间:2018-09-21

  截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.本基金默认的分红方式为现金分红方式。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)6,322.2014年10月10日起投资者可以查询、赎回。2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2014年10月9日自基金托管账户划出。红利再投资相关事项的说明1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2014年10月8日2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2014年10月10日。1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,投资者如需修改分红方式。

  2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2014年10月9日直接计入其基金账户。其分红方式一律按照红利再投资处理,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。对于未选择具体分红方式的投资者,962,公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》、《招商安泰系列开放式证券投资基金招募说明书》等税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2014年9月30日15:00前)到销售网点办理变更手续,963,746,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。613)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者。

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。注:根据本基金基金合同规定,1623基金向投资者分配的基金收益,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。费用相关事项的说明1)本基金本次分红免收分红手续费2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。暂免征收所得税。13541.本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的50%。845!

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